黃金之星:非農意外強勁 金銀迫臨去年低點能否再獲支持?

2015-03-09 17:17來源:盛世金融鑫網
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  總覽:3月2日至6日當周,國際年夜幅下挫以年夜陰線報收,當周下跌45.30美元,跌幅達3.73%,跌破前期低點1180美元/盎司的支持,最低至1163.90美元/盎司,迫臨2014年低點1132美元/盎司位置。天通銀當周則下跌4.17%,今朝再度創出近期下跌新低,迫臨2014年3060一帶清算平臺。3月6日當周意外年夜幅好于預期的2月非農就業呈報數據是直接導致金白銀價格值年夜幅走低的首要緣故起因,導致金銀結束底部震驚走勢,再下一個臺階。本周無緊張經濟數據發布,寄望本周歐元區財長集會及歐洲正式開啟QE對市場的影響,同時關注美聯儲3月尾利率決意前最緊張的數據——零售發賣。在強勢美元影響下,估量金銀仍有震驚下跌空間。

  一、宏不美觀經濟形勢剖析

  1、美國2月非農數據意外強勁 美元怒漲金銀年夜幅下挫

  美國勞工部上周五(3月6日)發布的數據表現,美國2月非農就業人數增進29.5萬人,遠超預期的增進23.5萬人,前值增進25.7萬人;美國2月份失蹤業率降至5.5%,為7年低位,預期為5.6%,前值為5.6%。同時,美國2月均勻每小時人為月率增添0.1%,預期增添0.2%,前值增添0.5%。2月勞動力參預率62.8%,略低于預期和1月的62.9%。

  只管此前零售發賣、斲喪者抉擇信心指數、ISM制造業PMI等均默示不佳,且連國際頂級投行高盛都以為惡劣的天色將對非農起到負面影響,但意外強勁的非農數據發布后,統統憂慮煙消云散。美元指數回聲年夜漲逾1300個基點,收在97.73的高位;國際則成為這波狂歡的最年夜受害者之一,非農發布后黃金價格表現瞬間跳水20美元,隨后擴年夜跌勢逾30美元,終極收在1170美元下方,歲首?年月堆集的悉數漲幅盡數回吐。

  2、強勁非農數據發布后 再度推升美聯儲6月預期

  在上周五強勁的美國2月非農數據發布之后,多數華爾街年夜型銀行堅信美聯儲將在6月加息。按照路透社的查詢拜訪,美國16家一級買賣營業商(有資格直接與美聯儲買賣營業的年夜型銀行或機構)中有9家稱他們預期6月份加息,比例到達56.25%,較2月份時查詢拜訪的52.63%(10:19)有所上升。不過絕年夜年夜都機構以為美聯儲在2015年內只會加息一次,僅一家機構以為年夜概加息1次以上。

  不可是剖析師們以為6月加息年夜概性較高,年夜都美聯儲高官今朝也贊本錢年6月年夜概加息。路透近期剖析文章稱,包孕理事和處所聯儲主席在內的17位美聯儲高官之中,現已有七人暗示,至少但愿將今年6月作為初度加息的一種選擇時點,可能在敦促提前加息。這七人并非都擁有美聯儲錢銀政策委員會FOMC今年的投票權。等五位美聯儲聯邦儲蓄委員會的委員立場沒那么明晰。不過,只有四位美聯儲決意妄想者近幾周明晰暗示,今年再晚些時辰可能明年才得當加息。

  3、歐洲央行本周一路頭執行QE 可采辦負息債券仍令歐元承壓

  上周四(3月5日)歐洲央行行長宣布揭曉了QE的細節,他暗示歐銀將從下周起頭采辦債券,其中包孕收益率為負的債券,此番談吐令歐元周四坐上了“過山車”,歐元/美元一度跌穿1.10,為2003年來初度。若歐元/美元繼承承壓,短期來看也難以獨善其身。

  歐洲央行行長德拉基在消息頒布會上暗示,將于3月9日初度操作新鈔采辦國債。歐洲央行曾暗示,每月將采辦600億歐元主權債券,直到2016年9月,可能直到通脹率回升到方針水準:靠近但低于2%。

  花旗整體外匯計策師以為,跟著歐洲央行越發看重耐久債券,增強投資組合平衡的影響,歐洲央行打算采辦低至存款利率的負收益率債券,這年夜概令歐元在更耐久內面臨更年夜的阻力。摩根士丹利也暗示,“歐洲央行的錢銀寬松政策令歐洲處于負利率環境,這令歐元和其他G3國家錢銀的收益率差正在走寬,今朝歐元收益率乃至不如傳統融資錢銀日元。在這種環境下,投資者、企業和乃至主權投資基金都選擇拋卻傳統的融資錢銀,比如美元和日元,轉而使用歐元作為融資錢銀!被谏鲜霾谎鸥拍,摩根士丹利以為歐元歲尾之前年夜概跌向1.05。

  二、持倉剖析

  黃金和ETF持倉圖

  環球最年夜黃金ETF截至北京時刻3月8日持倉量為756.32噸,比上周淘汰14.93噸;

  環球最懂得銀ETF 截至北京時刻3月8日持倉量為10181.17噸,比上周增進49.69噸。

  三、妙技剖析

  從日線圖來看,現貨白銀受上周五強勁非農數據打壓影響,價值年夜幅下挫,創出近期階段新低。本周一接連一連下跌趨勢,小幅下挫,KD與MACD指標今朝依然沒有止跌跡象,妙技面仍偏弱,表現或仍有下跌空間,看下方3100整數關口支持力度,若跌破則年夜概接連跌向2014年清算平臺3060一帶。

  四、買賣營業計策:

  現貨白銀:本周提議白銀以反彈做空為主,做多仔細貫串毗鄰快進快出思路。估量本周白銀顛簸區間在3250-3060。

  其余現貨投資品種提議:

  現貨銅:料本周將一連震驚走低態勢,估量價值顛簸區間在34150-35550,提議反彈做空為主。

  現貨鎳:下跌空間有限,本周或震驚反彈。估量本周價值顛簸區間在86-92,提議回落做多為主。

  現貨鋁:短線震驚偏弱,估量本周價值顛簸區間在10800-11180,提議短線反彈做空為主。僅供參考。

  五、剖析師展望

  不雅概念 多 空 平

  比例 25% 60% 15%

  六、行情瞻望

  本周無緊張經濟變亂與數據發布,市場動靜面較為平庸,寄望本周歐元區財長集會及歐洲央行正式開啟QE對市場的影響,同時關注美聯儲3月尾利率決意前最緊張的數據——零售發賣。在強勢美元影響下,估量金銀仍有震驚下跌空間。

  本周一(3月9日)有美聯儲的2月就業市場狀態指數(LMCI)發布,該數據可適度關注。除了就業狀態外,周四(3月12日)發布的美國2月零售發賣,對美元的影響就會對照直接,數據的口角將令美元當日的標的目的立現,是以投資者可加強關注。與此同時,投資者也需寄望債務排場境地題目,因周一早間有動靜稱債權人嫌希臘更始清單太短而不樂意撥款,而希臘威脅稱年夜概就此進行公投或提前推舉。希臘排場境地若再度呈現危急,則將引發金銀避險需求。

  七、數據前瞻

  時刻 數據 前值 預期值

  周一 美國1月就業市場狀態指數 +4.9 ----

  周二 中國2月CPI年率 0.8% 1.0%

  周四 美國2月零售發賣月率 -0.8% 0.3%

  美國上周初請失蹤業金人數(萬人) 32 ----

  緊張集會或職員談話

  3月9日 歐元區 歐元區財長集會集會(3月9日至10日)。

  作者不雅概念不代表和訊網態度


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